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신한투자증권에서 15일 비츠로셀(082920)에 대해 "시작이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 비츠로셀(082920)에 대해 "1Q23 Re: 4Q22에 이어 실적 서프라이즈 행진. 비수기에도 과거 성수기와 유사한 매출을 기록. 2Q23 연결 기준 매출액 402억원(+20.8% YoY), 영업이익 82억원(+49.3% YoY, OPM 20.4%)을 전망. 비수기를 감안해도 스마트그리드용 Bobbin과 원유시추용 고온전지의 높아진 기초체력, 방산부문의 수주 증가가 매출 성장을 견인할 것. 북미 에너지 인프라와 국방, 원유 등 매력적인 전방산업 보유. 실적의 구조적 성장기 진입, 주가 재평가 가능성 점증. 북미 에너지 인프라 등 매력적인 전방산업들을 중심으로 주요 제품들의 실적 체력이 탄탄해졌음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 연결 기준 매출액 364억원(+69.1% YoY), 영업이익 88억원(+165.1% YoY, OPM 24.1%)을 기록. 당사 추정치 대비 매출액은 34.4%, 영업이익은 60.3% 상회하는 호실적을 기록. Bobbin 227억원(+72.9% YoY), 고온전지(+137.9% YoY)의 기세가 꺾이지 않음. Bobbin은 4Q22의 성수기 매출 260억원에 이어 200억원을 상회. 전방산업 특성상 하반기로 가면서 매출은 증가할 것. 고온전지는 4Q22 110억원의 매출에는 못 미치지만 79억원의 매출을 달성. 고마진의 고온전지는 2023년 250억원 이상 매출 달성 가능성이 높아 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 23,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.01.18 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.08 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 23,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권