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[투데이리포트]비츠로셀, "매력적인 저평가 구…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 비츠로셀(082920)에 대해 "매력적인 저평가 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,400원으로 내놓았다. 미래에셋대우 추연환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 비츠로셀(082920)에 대해 "06/17F 예상 실적 기준 P/E 9.4배, P/B 1.6배는 동사의 과거 3년 평균 P/E 13.9배 및 현재 거래정지 상태인 경쟁사 SAFT(프랑스)가 주식시장에서 거래되었던 16년 8월의 P/E 17배(16년 예상실적 기준)와 비교해 현저히 저평가되어 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1분기(3Q16) 영업이익률이 예상치를 상회한 이유는 군 통신장비용으로 납품하는 SOCl2(Wound Type) 전지 관련되어 통상적으로 발생하던 A/S 비용이 감소했고, 고부가가치 제품인 유럽 향 가스/수도검침기용 SOCl2(Bobbin Type) 전지 매출 비중이 높아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4Q16에 대용량 전지 설비증설이 마무리되면서 실적 개선 속도가 가팔라질 것으로 예상된다. 각종 포탄에 신관 작동용 전원 역할로 사용되는 Ampoule 전지는 인도 군에서 사용하는 155mm 포탄용 전지 장기공급계약 입찰을 앞두고 있다. 기존 105mm 포탄에 이어 155mm 포탄 용 Ampoule 전지 공급계약까지 체결되면 인도향으로만 연간 150억원 내외의 Ampoule전지 매출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 18,000원까지 높아졌다가 2016년7월 16,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,400원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,467 | 16,400 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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