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[투데이리포트]비츠로셀, "2Q16 놀라운 실…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 비츠로셀(082920)에 대해 "2Q16 놀라운 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,400원으로 내놓았다. 미래에셋대우 추연환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,400원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -8.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 비츠로셀(082920)에 대해 "4분기(2Q16) 영업이익률 개선 이유는 고부가가치 제품인 유럽 향 가스/수도검침기용 SOCl2(Bobbin Type) 전지 매출 본격화, 배터리 공장 수율 안정화, 원화 약세 수혜로 요약할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "06/17F(3Q16~2Q17) 실적 개선 이유는 가스/수도검침기용 SOCl2(Bobbin Type) 전지 매출이 유럽과 북미 지역에서 크게 증가할 것으로 보이며, 기존에 국내 방위사업청에 공급하고 있는 초소형 앰플전지(로켓탄용) 뿐 아니라 105mm포탄용 중형 앰플전지(인도 향)와 대전차지뢰용 소형 앰플전지(국내) 매출이 3Q16부터 본격화되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 대용량 SOCl2(Bobbin Type, 가스/수도검침기용) 전지 설비를 증설하고 있다. 유럽과 북미지역 고객사로의 매출이 크게 증가할 것으로 전망하기 때문이다. 가스/수도검침기용 대용량 전지와 군용 앰플전지는 고마진 제품이기 때문에 동사 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,133 | 16,400 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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