[투데이리포트]우리이티아이, "하반기 실적우려는 ..."매수(유지)

[투데이리포트]우리이티아이, "하반기 실적우려는 ..."매수(유지)_SK

평민

조회 121 2008/08/14 10:05

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 14일 우리이티아이(082850)에 대해 "하반기 실적우려는 과도하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다. SK증권 이성준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가 12,400원 대비 -33.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "3 분기에는 LCD 업황악화로 인한 판가인하와 주력 고객사의 감산 등으로 인해 실적개선 추세는 다소 둔화될 전망이지만, 원재료 구매단가 인하와 생산성 향상 등으로 수익성 하락폭은 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "엔화환율은 1분기에 전분기대비 평균 11.7% 상승한데 이어 2 분기에도 7.0% 상승했다. 이에 따라 영업이익은 90 억원으로 직전분기대비 11.6% 증가하면서 사상 최대를 기록했고 영업이익률도 16.1%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 영업이익은 하반기 LCD 시황악화에도 불구하고 308억원으로 전년대비 45.0% 증가할 전망이며, 2009년에도 LG디스플레이의 6세대 및 8세대 신규라인 가동으로 인해 CCFL매출은 지속적으로 증가할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1422.3	1736.5	2142	+23.35	536	-3.76
영업이익	224.6	212.5	308	+44.94	75	-16.27
순이익	189.3	152.9	207	+35.38	49	-11.31

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,400원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	10,678	14,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080814	매수(유지)	8,200
20080513	매수(유지)	12,400
20080218	매수(상향)	10,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080814	SK	매수(유지)	8,200
20080814	굿모닝신한	매수	9,400
20080814	동양	BUY(M)	12,000
20080814	한국	매수(유지)	8,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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