[투데이리포트]우리이티아이, "밸류에이션을 다시보..."매수

[투데이리포트]우리이티아이, "밸류에이션을 다시보..."매수_굿모닝신한

평민

조회 122 2008/08/14 08:54

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 14일 우리이티아이(082850)에 대해 "밸류에이션을 다시보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 소현철, 현민교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "패널업체들은 단가인하의 일부를 부품업체들에게 전가할 가능성이 높기 때문에 동사의 하반기 수익성 둔화는 불가피할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사의 CCFL사업은 백라이트(BLU)사업 대비 높은 투자비 및 기술력을 요구하고 있기 때문에 LCD 공급과잉으로 인한 수익성 하락 폭이 여타 부품업체 대비 상대적으로 적을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "금번 LCD 공급과잉으로 인해 대만업체들이 한국업체 대비 타격이 훨씬 크다는 점을 감안하면 동사의 저평가는 해소될 것으로 판단된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1422.3	1736.5	2255	+29.86	572	+2.71
영업이익	224.6	212.5	324	+52.47	80	-10.68
순이익	189.3	152.9	212	+38.65	53	-4.07

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년10월 14,100원까지 높아졌다가 2008년7월 9,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,400원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	10,988	14,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080814	매수	9,400
20080730	매수	9,400
20080716	매수	9,400
20080218	매수	11,000
20071114	매수	14,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080814	굿모닝신한	매수	9,400
20080814	동양	BUY(M)	12,000
20080814	한국	매수(유지)	8,000
20080814	CJ	매수(유지)	8,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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