[투데이리포트]우리이티아이, "2분기부터 실적 개..."매수(유지)

[투데이리포트]우리이티아이, "2분기부터 실적 개..."매수(유지)_CJ

평민

조회 70 2007/05/09 09:42

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 9일 우리이티아이(082850)에 대해 "2분기부터 실적 개선 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,400원으로 내놓았다. CJ증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,400원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 3.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사의 월 평균 출하량은 1분기 12백만대 수준에서 2분기 들어 30% 이상 증가한 16백만대 수준으로 확대될 것으로 보이며, 2분기 ASP 인하율은 전분기 대비 상당 폭 완화된 6~7% 수준에 그칠 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "2분기부터의 실적 모멘텀 및 동사 주가 추이의 Key인 LPL 실적 개선 가시화로 인해 추가적인 주가 상승이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 들어 당사 수주물량이 증가하고 있으며, 예상보다 빠른 대형 LCD 패널 수급상황 개선으로 PC용 패널 및 32”이하 TV 패널의 가격 상승을 감안할 때, 2분기부터 전방업체의 부품 단가 인하 압력은 제한적일 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	752.5	1422.3	1918	+34.85	448	+22.71
영업이익	133.1	224.6	280	+24.67	64	+84.6
순이익	143.3	189.3	195	+3.01	44	+61.17

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년4월 13,400원까지 높아졌다가 2006년7월 10,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	MAINTAIN BUY	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	11,396	12,700	9,000

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070509	매수(유지)	11,400
20070411	매수(유지)	11,000
20070213	매수(유지)	10,200
20070205	매수(유지)	10,200
20070117	매수(유지)	10,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070509	CJ	매수(유지)	11,400
20070509	한국증권	매수(유지)	11,500
20070509	현대	MARKETPERFORM(유지)	11,400
20070426	삼성	BUY(H)	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역