[투데이리포트]우리이티아이, "1분기 실적 발표:..."매수(유지)

[투데이리포트]우리이티아이, "1분기 실적 발표:..."매수(유지)_한국

평민

조회 119 2007/05/09 08:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 9일 우리이티아이(082850)에 대해 "1분기 실적 발표: 예상치 부합, TV용 lamp 점유율 증가세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권이 내놓은 의견에 따르면 우리이티아이의 2분기 예상실적은 매출액이 443억원으로 전년동기와 비교해서 31.88% 증가, 영업이익은 72억원으로 21.62% 증가, 그리고 당기순이익은 52억원으로 20.37%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 21.34%증가, 영업이익 107.67%증가, 그리고 당기순이익은 90.48%가 증가할 것으로 예측된다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	752.5	1422.3	1854	+30.35	443	+21.34
영업이익	133.1	224.6	279	+24.22	72	+107.67
순이익	143.3	189.3	206	+8.82	52	+90.48

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

한국증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 36.84% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 공격적으로 기대하는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년7월 6,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,500원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	MAINTAIN BUY	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	11,363	12,700	9,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070509	매수(유지)	11,500
20070424	매수(상향)	11,500
20070328	중립	7,500
20070228	중립(유지)	7,500
20070202	중립(유지)	6,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070509	한국증권	매수(유지)	11,500
20070509	현대	MARKETPERFORM(유지)	11,400
20070426	삼성	BUY(H)	12,000
20070416	유화	매수	12,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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