[투데이리포트]우리이티아이, "1분기 실적 부진에..."매수(유지)

[투데이리포트]우리이티아이, "1분기 실적 부진에..."매수(유지)_CJ

평민

조회 188 2007/04/11 15:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 11일 우리이티아이(082850)에 대해 "1분기 실적 부진에 따른 주가 조정은 비중 확대 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. CJ증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 10,200원 대비 7.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "1분기 실적 부진 및 최근 Stock Option 행사(97.5만주)로 주가 조정이 당분간 있을 것으로 예상되며, 이를 비중 확대 기회로 권고한다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "패널업체들의 제한적인 공급 증가로 패널 수급상황이 2분기부터 개선될 전망이며, 패널 가격 안정 또는 반등세에 힘입어 동사 주가 추이의 Key인 LPL 실적 개선이 2분기부터 가시화될 전망임에 따라 동사 주가의 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "광학시트 휘도 개선으로 채용 수량이 감소하는 추세에도 불구하고, 동사의 지속적인 생산 능력 확대 및 일본업체 대비 가격경쟁력 우위를 바탕으로 한 LPL 내 TV용 CCFL 점유율 증가, 해외 거래선 다변화가 외형 성장을 견인할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

	2005	2006	2007	증감(%)	07/1Q	증감(%)
매출액	752.5	1422.3	1905	+33.94	406	-2.75
영업이익	133.1	224.6	268	+19.32	45	-24.11
순이익	143.3	189.3	195	+3.01	31	-29.22

(단위: 억원)

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년4월 13,400원까지 높아졌다가 2006년7월 10,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	MAINTAIN BUY	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	10,368	12,700	7,500

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070411	매수(유지)	11,000
20070213	매수(유지)	10,200
20070205	매수(유지)	10,200
20070117	매수(유지)	10,200
20061128	BUY(MAINTAIN)	10,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070411	CJ	매수(유지)	11,000
20070402	브릿지	BUY(INITIATE)	11,350
20070328	한국증권	중립	7,500
20070321	푸르덴셜	매수	11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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