[투데이리포트]우리이티아이, "1분기 출하량 증가..."매수(유지)

[투데이리포트]우리이티아이, "1분기 출하량 증가..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 120 2007/03/14 08:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 14일 우리이티아이(082850)에 대해 "1분기 출하량 증가하나 단가인하의 영향으로 매출 및 op m. 감소 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,700원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사는 올해 노트북 BLU용 LED 패키지 사업에 투자를 단행하고 하반기부터 LPL로의 납품을 추진하고 있어 LED BLU의 적용확대가 동사에 새로운 기회도 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기에는 단가인하의 영향으로 매출과 op m.은 소폭 감소할 것으로 추정되지만 400억원 이상의 매출과 두자릿 수의 op m.은 유지되어 오히려 실적안정성에 대한 신뢰도는 더욱 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "비수기와 LPL의 생산조절에도 불구하고 출하량 증가가 지속되고 두자릿 수 op m.이 유지되는 등 실적의 안정성이 지속되는 점이 동사주가에 대한 신뢰를 더욱 높여줄 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

	2005	2006	2007	증감(%)	07/1Q	증감(%)
매출액	292.9	1422.26	1912	+34.43	474	+12.48
영업이익	72.4	224.58	281	+25.12	57	-8.95
순이익	81.2	189.35	222	+17.24	44	-17.6

(단위: 억원)

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 2006년9월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,700원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	9,400	11,000	7,500

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,700원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'MAINTAIN BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070314	매수(유지)	10,700
20070208	매수	10,700
20061107	BUY	13,000
20061031	BUY	13,000
20061024	BUY	13,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070314	메리츠	매수(유지)	10,700
20070313	키움닷컴	OUTPERFORM(유지)	9,000
20070308	삼성	HOLD(M)	9,800
20070228	한국증권	중립(유지)	7,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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