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케이프투자증권에서 26일 HSD엔진(082740)에 대해 "다시 차오르는 곳간"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 HSD엔진(082740)에 대해 "3분기말 기준 전체 수주잔고의 45%가 중국발 수주, 이는 조선 시장 내에서 DF엔진의 입지가 굳어질수록 점점 더 높아질 전망. 글로벌 LNG추진선 리더들인 삼성중공업과 대우조선해양을 주요 고객사로 보유하고 있다는 점 또한 레퍼런스 관점에서 긍정적일 것으로 추정. 최근 COVID-19으로 인해 미뤄진 EU의 인수합병 승인이 최종적으로 무산될 경우 우호적인 투자심리로 인한 주가 상승 여력이 있음."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "신조선가 및 발주 수요 증가로 인한 신규 엔진 수주량 급등, 이로 인해 누적된 1조3천억원의 수주잔고와 1년 중반의 리드타임으로 2022년부터 실적 턴어라운드 예상. 차후 연간 매출액보다 높은 금액의 수주를 통해 잔고를 늘려 높은 가동률을 유지할 것으로 판단. 2022년 매출 8,700억원, 2023년 매출 9,300억원 및 영업이익 610억원으로 정상화 예상, 3분기중 전환사채 전량 주식전환되어 오버행 리스크 또한 해소된 상태."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.26 목표가 10,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.26 목표가 10,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2021.10.19 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권