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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 +1.49% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 94% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.75% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 4,860원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 9일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.58% 하락하면서 7,180원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 9.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
수산중공업	1위	6.1%	1위	44.2%	1위	7.2
삼익THK	2위	3.2%	2위	5.1%	2위	1.5
동양물산	3위	2.5%	3위	-0.3%	3위	-0.1
HSD엔진	4위	2.4%	5위	-9.3%	5위	-3.8
세원셀론텍	5위	2.1%	4위	-1.5%	4위	-0.7
기계	-	1.9%	-	2.5%	-	1.3
코스피	-	1.6%	-	-1.6%	-	-1.0

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 +1.49%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기계업종은 1.49% 상승중이다.

삼익THK	12,400원 ▼100(-0.80%)	세원셀론텍	2,965원 ▼85(-2.79%)
수산중공업	4,960원 ▲15(+0.30%)	동양물산	1,560원 ▼15(-0.95%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 94% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HSD엔진의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 7,180원으로 6,820원(94%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 선박엔진 제작 기업의 제한된 경쟁, 한국의 조선소들이 10여개 존재하고 있는 가운데 한국의 선박엔진 제작 기업은 현대중공업 엔진 사업부와 HSD엔진 두 군데 뿐. 지난해 하반기부터 한국 조선소들이 수주하는 거래의 대부분의 선박에 LNG추진기술이 적용이 되고 있으므로 HSD엔진이 수주하는 선박엔진가격도 상승하는 모습을 보이게 될 것. 조선소들의 선박 수주량이 늘어날수록 HSD엔진의 수주실적과 영업실적도 후행적으로 늘어나는 모습을 보이게 될 것. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 선가 인상될수록 엔진가격도 오른다, 한국조선소들의 LNG추진기술이 부각될수록 제한된 수주경쟁으로 수주선가는 오르게 될 것이고 이는 선박엔진 가격을 높여주는 계기가 될 것. HSD엔진은 현재 가격에서 생산량을 극대화 시켰을 경우 매출실적은 1.5조원 수준이 될 것이고 후행적이고 점진적인 엔진가격 상승과 ESD 매출까지 고려하면 매출실적은 과거 최고 수준인 2조원에 달할 가능성을 예상해볼 수 가 있음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.66%로 적정수준 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.75%를 보였으며 기관은 2.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.83%로 가장 높았고, 외국인이 17.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,860원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,860원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,310원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,310원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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2월3일 :