thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.48% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 4,860원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 3,680원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 22.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HSD엔진	1위	2.2%	5위	-22.4%	4위	-10.1
퍼스텍	2위	1.4%	3위	-13.5%	3위	-9.6
STX중공업	3위	1.4%	4위	-19.0%	5위	-13.5
계양전기	4위	1.1%	1위	1.2%	1위	1.0
대동공업	5위	0.9%	2위	-7.3%	2위	-8.1
기계	-	1.2%	-	-7.4%	-	-6.1
코스피	-	0.9%	-	-5.9%	-	-6.5

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.48% 상승중이다.

대동공업	5,560원 ▲20(+0.36%)	퍼스텍	2,525원 ▼50(-1.94%)
STX중공업	4,765원 ▼40(-0.83%)	계양전기	3,785원 ▲25(+0.66%)

3월14일에 HSD엔진 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,161.0억	-133.0억	-62.0억
직전분기 대비	15.8% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	10.3% 감소	적자지속	적자지속

3월14일에 HSD엔진 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,161.0억	-133.0억	-62.0억
직전분기 대비	15.8% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	10.3% 감소	적자지속	적자지속

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 74,329주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 239,301주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 412,560주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.49%를 보였으며 기관은 10.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.9%로 가장 높았고, 기관이 14.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,860원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,860원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,310원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,860원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,860원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.