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[투데이리포트]두산엔진, "불황형 흑자 지속…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 두산엔진(082740)에 대해 "불황형 흑자 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,500원은 직전에 발표된 목표가 4,700원 대비 -4.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산엔진(082740)에 대해 "동사 목표주가 하향조정에도 불구하고 최근 종가 대비 14.1%의 상승여력을 보유해 투자의견은 기존의 HOLD를 유지한다. 본격적인 업황이나 실적개선을 기대하기엔 이르지만 단기낙폭이 과대한 점을 감안하면 4분기 수주모멘텀이 제한적인 반등을 가능하게 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2017년 3분기 실적 (K-IFRS 연결기준)은 매출액 1,937억원 (+1.6% YoY), 영업이익 45억원 (+476.5% YoY, 영업이익률 2.3%)을 기록하여 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회할 전망. 기 확보된 수주잔고의 매출반영이 순조롭게 진행되는 가운데, 원가절감을 위한 노력들이 수익성 악화를 상당부분 방어하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 4분기 신규수주는 2,000억원을 상회할 것으로 전망된다. 특히 CMACGM, MSC 등의 선사들이 한/중 조선사들에 발주한 초대형 컨테이너선의 엔진발주가 이르면 4분기 중 예상되고, 신조선 시황의 회복과 함께 한국조선소들의 M/S가 지난해 16.9%에서 올해 31.6%로 상승한 점도 두산엔진의 영업활동에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 3,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 4,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 4,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,750 | 7,000 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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