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[투데이리포트]동양생명, "투자포인트는 높은 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 26일 동양생명(082640)에 대해 "투자포인트는 높은 배당 수익률"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동양생명(082640)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 2016년 BPS 대비 0.5배에 거래되고 있어 Valuation 매력을 보유하고 있으며, 금융회사 중 가장 높은 배당성향 및 배당 수익률을 시현하고 있으며(2015년 배당성향 42%, 배당수익률 5.2%), G.A 채널 중심이라는 한계점은 있지만 보장성 보험의 판매 능력이 지속적으로 회복되고 있다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 목표주가를 하향한 이유는 계리적 가정의 긍정적 변경에도 불구하고 투자수익률 가정 하락에 따라 보유계약 가치가 75.6% 감소하였고, 최저보증이율이 상대적으로 높은 일시납 저축성보험 판매가 연초 증가하고 있어 2016년 EVPS 전망치 및 목표주가 산출에 적용되는 multiple을 하향하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리는 1,490억원으로 2015년과 유사한 수준의 이익을 예상하고 있다. 신규 설계사 모집 및 G.A 채널 확보를 위한 노력이 확대될 것으로 예상되어 관리비차 마진율 개선이 회사가 예상한 수준보다 낮게 진행될 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 17,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,833 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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