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[종목현미경]동양생명_관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.34%

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평민

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조회 436 2015/09/03 13:21

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.34%
- 증권사 목표주가 17,100원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.13%, 외국인 40.22%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 14,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

3일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 14,600원을 기록하고 있는 동양생명은 지난 1개월간 1.68% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양생명의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양생명의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -8.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
키움증권 1위 3.0% 3위 -12.0% 3위 -3.9
미래에셋증권 2위 2.6% 4위 -12.4% 4위 -4.7
메리츠화재 3위 2.1% 2위 -4.3% 2위 -2.0
KB손해보험 4위 1.8% 5위 -15.7% 5위 -8.7
동양생명 5위 1.8% 1위 -1.7% 1위 -0.9
코스피 - 1.1% - -5.5% - -5.0
금융업 - 1.0% - -8.4% - -8.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.34%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 1.34% 하락중이다.
미래에셋증권
37,350원 ▲100(+0.27%) 키움증권
54,500원 0 (0.00%)
메리츠화재
15,450원 ▲100(+0.65%) KB손해보험
23,400원 ▼500(-2.09%)

증권사 목표주가 17,100원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동양생명의 평균 목표주가는 17,100원이다. 현재 주가는 14,600원으로 2,500원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 김태현 에널리스트가 " 절판 역기저 효과로 사업비차익 반등, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 현대증권의 이태경, 이지수 에널리스트가 " FY15 2분기 매출 YoY 9% 증가, 순이익은 컨센서스 4% 상회, 동사의 2분기 매출액(=보험료수익)은 8,784억원으로 전년 동기 대비 9% 증가하였고, 당기순이익은 532억원으로 75% 증가하였다. 1분기에 이어 보장성 신계약 증가, 위험손해율 개선, 이차율차손익 증가 등 주요 핵심 지표의 개선세가 진행되고 있다..." (이)라며 투자의견 Marketperform(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 891,449주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 380,030주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 511,419주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 동양생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.84%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.13%, 외국인 40.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.63%를 보였으며 기관은 22.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.81%로 가장 높았고, 개인이 30.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,150원대는 전체 거래의 13.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 14,700원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,700원대의 저항가능성과 14,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
동양생명보험(주) 주주총회소집결의
9월1일 :

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