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[투데이리포트]동양생명, "대내외 불확실성 존…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 동양생명(082640)에 대해 "대내외 불확실성 존재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동양생명(082640)에 대해 "최대주주 관련 불확실성과 상반기 실적 부진 영향 등으로 인해 역사적 하단에서 밸류에이션이 형성되어 있으나, 주가 회복 시점은 지연될 것으로 예상된다. 채권 매각이익 감소와 환 헤지 비용 증가 등으로 인해 운용자산이익률의 추가적인 하락이 예상됨에 따라 실적 개선 여력이 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "최대주주인 안방보험을 위탁 경영하고 있는 중국 보험감독관리위원회 (CIRC)의 해외자산 매각 가능성으로 인해 자본정책에 대한 불확실성이 리스크 요인으로 남아있다. 중국 정부가 지분매각을 추진하는 과정에서 잠재적인 매각가격이 시장 기대치 대비 높게 형성된다면 주가의 방향성이 달라질 수 있겠지만, 현재로선 기대하기 어렵다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 9,000원까지 높아졌다가 2018년5월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD (D) |
| 목표주가 | 7,763 | 9,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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