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[투데이리포트]동양생명, "매출 감소 및 이차…" 매수-SK증권
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| SK증권에서 19일 동양생명(082640)에 대해 "매출 감소 및 이차마진 악화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동양생명의 3Q18 순이익은 163 억원 (+20.0% YoY, +34.8% QoQ)으로 어닝 쇼크를 나타낸 전년동기 및 전분기보다 증가하나 평기 대비 크게 감소한 실적을 기록할 전망. 매출 감소 및 이차마진 악화가 주된 원인인 것으로 판단. 3Q18 위험손해율은 79.8%로 기저효과에 따라 2.3%p YoY 개선될 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "하반기 기준으로는 79.0%로 전년하반기 대비 0.8%p 개선될 전망. 일시납 축소에 따른 저축성 보험료 감소로 보험료 수익이 19% YoY 감소할 것으로 추정. 3Q18 투자수익률은 2.8%로 포트폴리오 조정 및 환 헷지 코스트 부담 등에 따라 0.4%p YoY 하락할 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 10,000원까지 높아졌다가 2018년7월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD (D) |
| 목표주가 | 7,943 | 9,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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