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[투데이리포트]동양생명, "감익의 주요인 이자…" MARKETPERFORM-키움증권
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| 키움증권에서 13일 동양생명(082640)에 대해 "감익의 주요인 이자율차 손익의 악화"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동양생명의 2분기 당기순이익은 121억원(-79%YoY, -71%QoQ)를 기록했다. 시장 컨센서스를 58% 하회하는 실적이다.감익의 주요인은 이자율차 손익의 악화이다. 동사의 2Q18 이자율차 손익은 418억원 적자로 전년동기 대비 630억원, 전분기 대비 382억원 감소했다. 이는 1) 금융자산처분이익 규모 감소 )와 2) 환헤지 비용 증가에 따른 외화채권수익률 하락 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 2분기 보장성 신계약은(APE 기준) 1,140억원으로 9.4% 감소했다. 특히, 동사의 주력 판매 채널인 GA에서의 매출 감소 폭(-19.4%YoY)이 컸다. 동사에 대한 투자의견을 유지하고 목표주가를 7,500원으로 하향한다. 투자수익률 하락을 반영해 순이익을 하향했기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 11,000원까지 높아졌다가 2017년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,722 | 10,600 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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