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[투데이리포트]동양생명, "환헤지 비용 증가로…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 동양생명(082640)에 대해 "환헤지 비용 증가로 인한 실적 부진"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. NH투자증권 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동양생명의 2분기 순이익은 121억원을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 큰 폭으로 하회함. 순이익이 큰 폭으로 감소한 이유는 이차이익 부진 때문. 1)작년 2분기와 같은 채권 매각익(600억원)이 발생하지 않았으며 2)한미 금리 역전으로 인해 환헤지 비용이 증가함. 동사는 운용자산 중 해외투자 비중이 27%를 차지하고 있고 해외투자자산 중 달러자산이 90% 이상을차지하고 있어 환헤지 비용 상승에 대한 리스크가 큼"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "보장성APE는 전년동기대비 9.4% 하락함. 1)GA채널에서의 경쟁이 심화되고 있는 가운데 동사는 GA채널 의존도가 높기 때문(보장성 APE 중 GA채널 비중이 46.1%를 차지하고 있음). 또한 2)전략적으로 불완전판매 축소에집중하고 있어 불완전판매 및 민원이 많은 GA 정리 정책을 진행하고 있음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,889 | 10,600 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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