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[투데이리포트]동양생명, "어닝 쇼크, 기다림…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 동양생명(082640)에 대해 "어닝 쇼크, 기다림이 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동양생명(082640)에 대해 "2Q18P 영업이익 -6억원(적전, 이하 YoY), 순이익 121억원(-79.0%)으로컨센서스(순이익 290억원) 및 당사 추정치(196억원)을 크게 하회하는 어닝 쇼크를 기록했다. 위험손해율은 75.6%(+3.7%p)으로 양호했으나 사업비율은 8.3%(+1.6%p) 대비 높았다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18F 순이익 172억원(+26.3%)이 예상된다. 공격적으로 신계약을 판매했던전년 동기 대비 신계약비차익 회복이 기대된다. 위험손해율은 72.4%로 3.7%p개선될 전망이다. 운용자산 이익률은 2.6%(-0.5%p)으로 하락하겠다. 연내 인위적인 운용자산 매각을 계획하고 있지 않다는 점을 감안했다. 2018년 영업이익은 356억원(-78.5%), 순이익은 990억원(-46.3%)이 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 11,000원까지 높아졌다가 2018년2월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 10,600 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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