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[투데이리포트]동양생명, "Corporate …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 동양생명(082640)에 대해 "Corporate day 후기 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,600원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "1분기 당기순이익은 419억원(-63.8% YoY, 흑전 QoQ)으로 시장 기대치 대비는 부진했음 - 전년동기 대규모 채권매각이익 1,200억에 대한 기저효과로 투자이익이 부진"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 신계약 APE는 2,436억원으로 전년동기대비 34% 감소했는데, 이는 저축성 일시납 판매 감소에 기인, 보장성 신계약 APE는 전년동기와 비슷한 1,288억원 시현"라고 밝혔다. 한편 "전년에 반영되었던 매각이익이 부재하기에 연간 기준으로는 세전이익 2,000억 원 내외 예상 - 다만, 과거 늘린 해외자산의 swap rate, 헤지비용 증가는 투자이익의 부담 요인 - 1분기도 헤지비용이 증가하며 투자이익률이 3.42%에 불과했음. 상기 요인에 따라 실적 변동 여지 있음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 13,600원까지 높아졌다가 2018년3월 10,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,263 | 10,600 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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