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[투데이리포트]동양생명, "2018 년 실적 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 23일 동양생명(082640)에 대해 "2018 년 실적 안정화와 높은 배당수익률 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 동양생명(082640)에 대해 "일시납 규모 축소 및 투자자산 위험관리를 감안해 이익 추정치를 하향하나, 유의미한 보장성 신계약 증가가 지속되는 가운데 실적 안정성이 제고될 경우 valuation 정상화 가능성은 높을 전망. 또한 2018년 30.8%의 배당성향 가정 시 기대 배당수익률은 5.0%로 배당 매력도가 높다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4Q17 실적 부진은 연말 인건비 지출과 투자수익률 하락에 기인한 것으로 판단된다. 4Q17 희망퇴직 및 특별성과급 비용은 177억원으로 전년동기 성과급 15 억원 대비 증가했고, 투자수익률은 2.8%로 전년동기 육류담보대출 상각분을 제외하면 70bp YoY 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "시장금리 상승으로 이율 경쟁력이 저하된 점을 감안해 2018 년 일시납 매출 추정을 1,700 억원으로 하향한다 (‘17년 1 조 1,560 억원) "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 11,800원까지 높아졌다가 2017년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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