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[투데이리포트]동양생명, "4Q17 순이익 6…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 25일 동양생명(082640)에 대해 "4Q17 순이익 60 억원 (흑자전환 YoY) 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동사의 4Q17 순이익은 60억원 (흑자전환 YoY, -55.8% QoQ)으로 시장 컨센서스 66 억원을 하회할 전망이다. 특이요인으로는 일시납 저축성보험의 매출 감소 (4Q17 900 억원 가정, 3Q17 2,340억원 및 4Q16 2,500억원)와 희망퇴직비용 55억원 발생, 연말 변액보증 준비금 등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 4Q17 위험손해율은 72.8% (-5.7%p YoY)로 개선되면서 역대 최대의 사차이익이 기대된다. 4Q17 투자수익률은 3.2%로 육류담보대출의 대규모 상각이 있었던 전년동기대비 큰 폭 상승하나, 고리스크 물건 정리에 따라 연중 대비 낮아질 전망이다 (3Q17 누적 4.1%)"라고 밝혔다. 한편 "2018 년 말 기준 PBR 0.47 배, PER 5.4 배의 현 주가는 과도하게 낮은 수준이며, 배당성향 35% 가정 시 기대 배당수익률 6.2%는 매력도가 높다고 판단해 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 11,800원까지 높아졌다가 2017년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,513 | 13,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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