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[투데이리포트]동양생명, "유상증자를 통한 성…" HOLD(하향)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 11일 동양생명(082640)에 대해 "유상증자를 통한 성장여력 확보 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KB투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "이번 유상증자의 의미는 생명보험사로서의 자본 부족 시그널이 아닌 성장여력 확보 차원 및 대주주의 지분율 추가 확보에 더 가까운 것으로 판단된다. 또한 유상증자를 일부 추가적인 성장의 담보로 해석해 2017년 이익 추정치를 기존 대비 6.1% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "증자로 인한 RBC비율 제고 효과는 +67%p 수준으로 추정된다. 연말 적용될 연결 기준 RBC, 신용 리스크 신뢰수준 상향 등을 고려 시 2016년 말 RBC비율은 300%를 하회할 전망. 선제적인 자본 확충에 나선 점 및 대주주의 자본 지원 능력의 확인은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "신규 발행주식 배정 대상이 알리안츠생명 한국법인을 인수한 안방그룹홀딩스라는 점에서 알리안츠생명과의 합병 기대는 높아질 전망. 이는 동양생명의 향후 기업가치에 대한 불확실성을 확대시키는 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 13,940 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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