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[투데이리포트]동양생명, "Dilution 우…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 11일 동양생명(082640)에 대해 "Dilution 우려 vs. 자본력을 바탕으로 한 차별화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하고 ROE 하락에도 불구하고 Target multiple을 유지하는 이유는 금리가 단기간에 급등하는 경우 발생하는 RBC 비율 하락의 우려에서 자유로워 졌다는 점과 정체되어 있는 생명보험 산업 구조에서 안방 그룹의 자본력을 바탕으로 한 동사의 차별화된 전략 시행 가능성에 주목하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3분기 순이익은 662억으로 전년동기대비 175.5% 증가, 3분기 누계 순이익은 2,181억원으로 연초 연간 가이던스 1,582억원을 크게 상회하였다. 동사의 3분기 순이익이 크게 개선된 이유는 법인세 환급 235억원이 반영되었기 때문. 이를 제외한 순이익은 427억원으로 평분기 수준"라고 밝혔다. 한편 "2016년 배당에 있어 향후 발행될 신주도 포함될 예정이기 때문에 주당 배당금 하락은 불가피할 것으로 예상된다. 4분기 별도기준 순이익을 58억원으로 하향하면서 주당 배당금 역시 750원으로 하향하였으며 발행될 신주를 감안하면 주당 490원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 17,000원까지 높아졌다가 2016년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,550 | 16,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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