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[투데이리포트]동양생명, "제도 변화 선제적 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 동양생명(082640)에 대해 "제도 변화 선제적 대응으로 불확실성 해소 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,700원으로 내놓았다. NH투자증권 한승희, 이원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동사는 8일 이사회에서 보통주 53,786,195주(증자비율 42%)의 제3자 배정 유상증자를 결의했다. 증자비율이나 희석 측면에서 적지 않은 영향을 주는 사안. 하지만 IFRS 17(부채공정가치 평가를 골자로 하는 IFRS4 2단계의 새로운 명칭)과 감독당국이 준비하고 있는 신지급여력제도 도입이라는 큰 흐름 하에서 선제적 유상증자는 바람직한 방향이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "금번 증자로 동사의 2016년 예상 ROE는 10.5%에서 7.2%로 하락. BPS 희석은 11.6% 수준. 하지만 영구자본이 증가하면서 지급여력비율(RBC)는 320.3%로 2016년 6월 말 대비 67.9%p 증가하게 된다. 연말 신용 리스크 신뢰수준 상향(약 -11%p 하락 효과)까지 감안하면 RBC는 약 309%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 보다 자유로운 배당, 탄탄한 자본력을 바탕으로 영업력 강화 등 시장 확대 기회를 가질 수 있기 때문에 주가 조정시 오히려 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,567 | 15,000 | 13,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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