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[투데이리포트]동양생명, "기대 이상의 실적,…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 동양생명(082640)에 대해 "기대 이상의 실적, 저평가 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동양생명(082640)에 대해 "동사의 2Q16 개별 기준 실적은 영업이익 761억원(-5.4% QoQ, +58.2% YoY), 순이익 709억원(-12.5% QoQ, +33.2% YoY)을 시현했다. 전분기(9,500억원)에 이어 2Q16에도 약 5,500억원의 대규모 일시납 저축성 보험 판매를 지속한 것이 실적 호조를 견인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "금년 들어 진행중인 대규모 일시납 보험 판매를 통한 덩치 키우기 전략에 대한 역마진 우려가 디스카운트 요인이 되고 있다. 다만 금년 상반기 판매한 저축성 일시납 1.5조원(평균 최저보증이율 2.65%, 평균 만기 7년)이 운용수익률 2.9% 짜리 10년 만기 해외 자산에 투자되어 ALM(자산-부채 관리)은 충분히 이뤄지고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "FY16F ROE 10.2% 대비 PBR 0.5배는 저평가로 판단한다. FY16 주당배당금 800원(배당성향 37.9%) 가정시 배당수익률은 7.1%에 달해 배당 매력도 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 18,000원까지 높아졌다가 2016년4월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,250 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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