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[투데이리포트]동양생명, "불확실성 존재하나,..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 동양생명(082640)에 대해 "불확실성 존재하나, 저평가 메리트 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동양생명(082640)에 대해 "우리는 동사의 upside potential에 focus하고 있는데, 일회성요인을 제외하더라도 연간 1,000억대 중후반의 꾸준한 어닝파워 창출이 가능한 상황에서 1.2조원에 불과한 시가총액은 분명히 저평가 영역이고, FY15 주당 620원의 배당에서 볼 수 있듯, 고배당으로 인한 메리트가 존재하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 연결순이익은 YoY 8.8% 증가한 810억원으로 컨센서스 500억원을 대폭 상회했다. 이 같은 호실적은 주로 4월 절판효과에 따른 일시납 9,557억원(YoY 2,001.4%) 판매로 인한 사업비차손익 250억원(관리비차 150억원, 신계약비차 100억원) 증가, 파생상품 평가이익 약 100억원, 법인세 환입액 90억원 등 일회성 요인에 주로 기인한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 18,000원까지 높아졌다가 2016년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,529 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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