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- 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.95% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 3,945원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종지수보다 높아 26일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.5% 오른 4,125원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 3.96% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
휘닉스소재	1위	7.1%	5위	-16.9%	5위	-2.3
캠시스	2위	5.0%	1위	24.4%	1위	4.8
옵트론텍	3위	3.2%	4위	-4.0%	4위	-1.2
에스맥	4위	2.8%	3위	7.4%	3위	2.6
동양이엔피	5위	2.7%	2위	9.2%	2위	3.4
IT부품	-	0.9%	-	8.4%	-	9.3
코스닥	-	1.0%	-	-2.6%	-	-2.8

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.95% 상승중이다.

휘닉스소재	1,495원 ▼5(-0.33%)	캠시스	1,835원 ▲5(+0.27%)
동양이엔피	10,050원 ▼100(-0.99%)	에스맥	4,330원 0 (0.00%)

9월1일에 옵트론텍 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	154.9억	-76.3억	-116.2억
직전분기 대비	18.3% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	58.7% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.7%로 업종평균 상회. PER은 4.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	옵트론텍	에스맥	휘닉스소재	캠시스	동양이엔피
ROE	19.3	23.8	-0.8	9.8	16.4
PER	4.2	2.6	-	8.3	3.1
PBR	0.8	0.6	1.9	0.8	0.5
기준년월	2014년3월		2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 65,560주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 8,642주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 74,202주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.05%를 보였으며 기관은 0.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.07%로 가장 높았고, 외국인이 6.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 3,945원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,945원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,945원대는 전체 거래의 13.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,130원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 5,130원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 3,945원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,945원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,945원대의 지지가능성과 5,130원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.