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- 위험대비 수익률 -4.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.07% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 5,060원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -4.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 15일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.9% 오른 4,435원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 14.71% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
옵트론텍	1위	3.1%	4위	-14.7%	2위	-4.7
아이컴포넌트	2위	2.8%	1위	-0.7%	1위	-0.2
멜파스	3위	2.8%	5위	-20.6%	4위	-7.3
에스에너지	4위	1.6%	3위	-13.9%	5위	-8.6
디에이피	5위	1.3%	2위	-9.0%	3위	-6.9
IT부품	-	1.4%	-	-12.5%	-	-8.9
코스닥	-	1.2%	-	-4.5%	-	-3.7

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 IT부품업종은 0.07% 하락중이다.

아이컴포넌트	13,850원 ▲150(+1.09%)	에스에너지	7,930원 ▲90(+1.15%)
디에이피	3,995원 ▼5(-0.13%)	멜파스	4,830원 0 (0.00%)

9월1일에 옵트론텍 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	154.9억	-76.3억	-116.2억
직전분기 대비	18.3% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	58.7% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.7%로 업종평균 상회. PER은 4.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	옵트론텍	아이컴포넌트	디에이피	멜파스	에스에너지
ROE	19.3	-15.6	26.0	-3.3	11.6
PER	4.3	-	4.5	-	9.0
PBR	0.8	4.1	1.2	0.6	1.1
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,365주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 8,324주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,689주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.47%를 보였으며 기관은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.6%로 가장 높았고, 외국인이 8.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,060원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,060원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,060원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,060원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.