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[투데이리포트]옵트론텍, "천천히 변하고 있다..."매수_교보
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| 교보증권은 23일 옵트론텍(082210)에 대해 "천천히 변하고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "3/4분기 물량증가로 인한 가동률 상승으로 소폭 턴어라운드를 시현할 전망. 블루필터 가동률은 50%~60%까지 증가할 것. 주력 고객사의 신제품 채택률 증가 및 신규 function 기능제품 탑재가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "광픽업 제품 생산하던 중국 동관 공장을 IR필터 A’ssy, VCM 조립 등으로 활용 시작. 지속 적자를 기록하던 중국 공장 활용으로 연결기준 수익성이 증가할 전망. 또한 조립/모듈 제품 납품으로 신규 고객사 진입이 용이해졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 주력 고객사내에서의 점유율 win-back 효과보다는 신규 고객사 런칭 진행 및 신제품 탑재 유무에 더 많은 영향을 받을 전망. 신규고객 매출 인식이 본격화될 것으로 예상되는 3/4분기 중순 주가 모멘텀이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 21,000원까지 높아졌다가 2014년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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