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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 보합권 유지 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,320원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 27일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 5,440원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 16.95% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
미래나노텍	1위	3.4%	3위	-16.3%	3위	-4.8
유아이엘	2위	3.4%	5위	-26.5%	4위	-7.8
옵트론텍	3위	2.1%	4위	-17.0%	5위	-8.0
디에이피	4위	1.9%	1위	8.5%	1위	4.4
에스에너지	5위	1.7%	2위	-0.5%	2위	-0.2
IT부품	-	1.2%	-	-9.0%	-	-7.5
코스닥	-	0.7%	-	-3.1%	-	-4.4

관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목은 3종목이 상승, 1종목이 하락을 보이고 있는 가운데 IT부품업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

에스에너지	10,550원 ▲100(+0.96%)	디에이피	4,790원 ▲25(+0.52%)
유아이엘	9,880원 ▼120(-1.20%)	미래나노텍	4,685원 ▲30(+0.64%)

6월2일에 옵트론텍 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	240.7억	-24.1억	-32.9억
직전분기 대비	63.2% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	9.7% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.61%로 업종평균 상회. PER은 4.8로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	옵트론텍	유아이엘	디에이피	에스에너지	미래나노텍
ROE	21.5	10.3	25.1	12.0	12.1
PER	4.8	9.4	6.1	12.4	4.5
PBR	1.0	1.0	1.5	1.5	0.6
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 9,918주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 20,778주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,962주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 32,740주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.24%를 보였으며 기관은 1.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.77%로 가장 높았고, 외국인이 8.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,320원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,320원대는 전체 거래의 73.3%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,660원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,660원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,660원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.