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[투데이리포트]옵트론텍, "아직은 부진, 1분..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 옵트론텍(082210)에 대해 "아직은 부진, 1분기에는 그린 라이트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 307억원(-30.0%QoQ, -38.8%YoY), 영업이익 55억원(-36.6%QoQ, -44.0%YoY)으로 추정된다. 실적 감소 원인은 최대 고객사가 2012년에 경험했던 8M 카메라모듈 부품 숏티지 현상을 반복하지 않기 위해 2013년에는 13M 카메라모듈 부품 재고확충에 집중했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최대 고객사가 16M 블루필터 수급에 이원화 정책을 펼친다는 가정 하에 동사의 매출액은 전 분기 대비 약 16.3% 성장할 전망이다. 16M 블루필터 신제품 가격은 기존 제품 대비 큰 폭으로 상승하지는 않겠지만 업그레이드 된 블랙마스킹 기술이 적용되어 차별화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국, 대만, 미국의 휴대폰과 태블릿PC 업체들에 공급될 제품 10개를 개발중인 것으로 파악된다. 하지만 고화소 스마트폰 판매량에 대한 시각이 보수적인 상황으로 부품주들에 대한 valuation이 낮아진 것을 반영하여 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 21,000원까지 높아졌다가 2013년12월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,500 | 21,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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