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[투데이리포트]옵트론텍, "서서히 나타나는 1..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 옵트론텍(082210)에 대해 "서서히 나타나는 13M 블루필터 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "삼성광통신이 필요한 물량을 100% 공급한다고 가정했을 때, 기존에 추정했던 최대 고객사內 13M 블루필터 점유율은 약 40%였다. 하지만 캐파 증설 현황 및 현재 수율을 확인한 결과 점유율이 80% 이상 도달한 것으로 판단된다. 이는 경쟁사가 독점으로 공급하려고 했던 카메라모듈업체가 안정적인 수율을 이미 확보한 동사에게 2분기 물량을 발주한 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 외형이 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장하고 영업이익이 300% 이상 개선된 점은 긍정적이다. 지난달 26일 출시된 최대 고객사의 신규 High-end 스마트폰에 채용되는 13M 카메라모듈용 블루필터의 물량이 1~2월에는 거의 발생하지 않았지만 3월부터 대량 오더가 시작되었다"라고 밝혔다. 한편 "고화소 블루필터 시장 확대로 동사의 2013년 매출액은 1,830억원(+35.0%YoY), 영업이익 352억원(+37.9%YoY)으로 사상 최대 실적 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,625 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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