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[투데이리포트]옵트론텍, "CAPA full가..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 옵트론텍(082210)에 대해 "CAPA full가동 상태, 적시의 증설 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "현재 동사 블루필터 가동률은 100% 이상. 약 2,500만개(월)의 블루필터 생산 CAPA를 full 가동 중. 하반기 신규 13M모델 런칭 및 기타 고객사의 블루필터 탑재 모델증가 등을 감안, 신속한 CAPA증설 결정은 매우 긍정적. 현재 동사는 테스트 라인마저도 생산에 사용될 정도로 Full CAPA 상태"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "금번 투자진행은 유틸리티 투자가 동반. 공조시스템 등 공정 스페이스가 확보되기 때문에 추가적인 CAPA 증설에 어려움이 없다. 금번 투자로 인해 향후 단계적으로 현재의 150% 수준까지 CAPA가 증가될 여지가 많다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적추정은 2억 개의 블루필터 출하를 가정한 것으로 CAPA증설의 효과가 전혀 반영되지 않은 수치. 고객사의 오더에 따라 다르겠지만 증설이 모두 완료되고 나면 동사의 블루필터 CAPA는 연간 약 3.5억 개~5억 개에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,625 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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