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[투데이리포트]옵트론텍, "예외없이 계속되는 ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 21일 옵트론텍(082210)에 대해 "예외없이 계속되는 실적 서프라이즈!"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "2012년 동사의 매출액은 1,356억원(+66%), 영업이익은 255억원(+95%)를 기록하며 창사이래 최대 실적을 시현했다. 2/4분기부터 본격적으로 납품되기 시작한 블루필터 출하 증가가 실적 대폭 호전의 직접적인 원인"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2013년도 블루필터 출하량은 지난해 대비 3배 이상인 2억개에 이를 것으로 전망된다. 동사의 블루필터가 독점 탑재되고 있는 삼성전자 8M 스마트폰이 약 1억개 가량 출하될 것으로 예상되고, 13M 카메라모듈의 블루필터가 이원화를 가정하여도 4천만개 이상은 동사 제품이 탑재될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사의 실적 추정이 지난해 대비 블루필터 출하량을 보수적으로 가정하였고, 계속해서 서프라이즈 수준의 실적 증가를 기록하고 있다는 점을 감안할 때 주가 PER은 대폭 낮아질 가능성이 높다. 올해 블루필터 출하량을 2억개로 가정할 경우 동사의 영업이익은 500억원 이상도 가능하다. 실적 추정 및 시장 컨센서스는 지속적으로 상향조정 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,200 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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