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[투데이리포트]옵트론텍, "일등 기업의 일등 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 옵트론텍(082210)에 대해 "일등 기업의 일등 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 동부증권 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "동사는 4Q12 매출액 502억원(+82.3%YoY, +21.4% QoQ), 영업이익 99억원(+172.8%YoY, +21.3%QoQ)을 기록하며 사상 최대 분기 실적을 달성했다. 동사의 4Q12 순이익은 42억원(+181.4%YoY, -35.6%QoQ)으로 추정치 대비 36% 하회하였는데, 주 원인은 원화강세에 따른 외환차손과 자회사 재고조정으로 인해 40억원 수준의 일회성 영업외손실이 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "우리는 추가적 원화강세(연말 1,000원/달러)을 고려하더라도 회사측 가이던스를 넘어서는 초과 실적 달성을 예상한다. 삼성전자 블루필터 공급업체 이원화를 가정하더라도 삼성전자 갤럭시 S4향 점유율 최소 70%를 확보 할 것으로 예상되며 8백만화소 블루필터 단가인하를 가정하더라도 13백만화소 상용화로 평균제품단가 유지가 가능할 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "수요 증가에 따라 옵트론텍의 블루필터 생산능력은 1,800만개/월(현재)→3,000만개/월(2Q13말)로 증설이 진행 중이며, 13년 블루필터 출하량은 1.7억개(+116.8%YoY)로 급증하며 글로벌 M/S 1위를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 14,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,200 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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