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[투데이리포트]옵트론텍, "업종내 최대 성장률..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 옵트론텍(082210)에 대해 "업종내 최대 성장률, 최고 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "동사는 국내 8M 이상 블루필터에서 독점적인 지위를 차지하고 있는 대표적인 스마트폰 부품주이고, 외형성장률 및 수익성 모두 국내 IT 부품주 중 가장 높은 성과를 나타내고 있으며, 거래선 및 신제품 다변화 등이 동시에 이루어지고 있는 등 시장 선두업체의 전형적인 모습을 나타내고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "13M 카메라모듈에 탑재될 것으로 보이는 고규격 이미지센서 가격은 8M 블루필터와 비슷한 것으로 알려져 있어 매출액 및 수익성 저하 우려는 거의 없다. 블루필터는 여전히 8M 카메라모듈에 계속해서 탑재될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 블루필터 출하량이 지난해 대비 두배 가량 증가하며 매출액은 1,914억원(+48%), 영업이익은 396억원(+70%, opm 21%)를 기록하며 실적 대폭 증가세를 유지할 것으로 보인다. 납품 가능성이 높은 추가적인 고객 등을 고려할 경우 영업이익은 100억원 이상 증가할 수 있는 여지가 많다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 21,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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