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[투데이리포트]옵트론텍, "연이는 분기 최대 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 8일 옵트론텍(082210)에 대해 "연이는 분기 최대 실적 갱신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "동사의 3Q 매출액은 312억원(+25% y-y), 영업이익은 83억원(+128% y-y)을 기록하며 분기 최대실적을 기록했던 2/4분기 실적보다도 60% 이상 이익이 증가할 것으로 추정된다. 갤럭시S3 탑재 블루필터가 본격적으로 공급되기 시작했던 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "세트업체 재고조정을 감안해도 4Q실적은 3Q분기 대비 감소하지 않을 가능성이 높아 보인다. 4Q부터 갤럭시노트2, 옵티머스G 등 신규 메인 모델에 동사의 블루필터가 본격적으로 탑재되고 있으며, 이로 인해 블루필터 출하량은 1,300만개/월로 전분기 대비 30% 이상 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰용 카메라모듈의 이미지센서 바로 위에 탑재되는 블루필터의 특성상 아날로그 신호인 광(光)을 컨트롤하고 있기 때문에 제품 다원화가 쉽지 않다. 동사의 독점적 지위는 당분간 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,850 | 15,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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