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- 위험대비 수익률 -5.7로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +2.49% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,040원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -5.7로 상위권, 업종지수보다 높아 31일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.25% 오른 4,010원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 18.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -7.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스코넥	1위	5.2%	4위	-31.3%	3위	-6.0
캠시스	2위	4.5%	3위	-29.8%	4위	-6.6
알에스오토메이션	3위	3.9%	5위	-37.9%	5위	-9.7
옵트론텍	4위	3.2%	2위	-18.3%	2위	-5.7
이그잭스	5위	3.1%	1위	-12.5%	1위	-4.0
코스닥	-	2.2%	-	-21.0%	-	-9.5
IT부품	-	2.4%	-	-17.8%	-	-7.4

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +2.49%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 2.49% 상승중이다.

이그잭스	1,820원 ▲90(+5.20%)	캠시스	1,470원 ▲40(+2.80%)
알에스오토메이션	10,150원 ▲350(+3.57%)	에스코넥	1,380원 ▲75(+5.75%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.1%로 업종평균 상회. PER은 10.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	옵트론텍	이그잭스	알에스오토메이션	에스코넥	캠시스
ROE	8.4	-32.6	4.6	16.0	-34.0
PER	10.5	-	48.8	5.0	-
PBR	0.9	2.4	2.2	0.8	1.1
기준년월	2018년6월	2018년6월		2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 53,586주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 47,335주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 100,921주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.76%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.95%를 보였으며 기관은 3.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.97%로 가장 높았고, 외국인이 11.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,040원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,040원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,040원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,040원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)옵트론텍 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
10월30일 :