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- 위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.32% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.56%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.41% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 9,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 18일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 6,850원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 25.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
옵트론텍	1위	3.3%	5위	-25.8%	4위	-7.8
젬백스테크놀러지	2위	2.7%	1위	13.5%	1위	5.0
엠씨넥스	3위	2.3%	2위	-3.1%	2위	-1.3
크루셜텍	4위	2.3%	4위	-19.6%	5위	-8.5
유아이엘	5위	1.8%	3위	-9.2%	3위	-5.1
코스닥	-	0.8%	-	1.7%	-	2.1
IT부품	-	1.4%	-	-9.6%	-	-6.8

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.32%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 1.32% 하락하고 있다.

유아이엘	7,210원 ▼140(-1.90%)	젬백스테크놀러지	4,320원 ▼80(-1.82%)
크루셜텍	2,745원 ▼30(-1.08%)	엠씨넥스	17,400원 ▲150(+0.87%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.02%로 업종평균 상회. PER은 43.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.75임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	옵트론텍	크루셜텍	젬백스테크놀러지	엠씨넥스	유아이엘
ROE	4.1	-20.2	-31.7	-19.6	11.1
PER	43.2	-	-	-	8.1
PBR	1.8	1.2	2.6	2.4	0.9
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

상장주식수 대비 거래량은 3.56%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.41%를 보였으며 기관은 0.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.72%로 가장 높았고, 외국인이 18.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,150원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)옵트론텍 타인에대한채무보증결정
9월26일 :