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[투데이리포트]휠라코리아, "‘스타일리시 퍼포먼..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 휠라코리아(081660)에 대해 "‘스타일리시 퍼포먼스’ 브랜드로 제2의 전성기 도약"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "모호했던 브랜드 정체성을 ‘스타일리시 퍼포먼스(Stylish Performance)’로 명확히 하며, 타깃연령층은 20~30대로 낮출 계획이다. 그 일환으로 새로운 브랜드 컨셉과 거리가 있는 휠라아웃도어(국내 매출의 6%)를 철수하고, 신규 라인으로 휠라오리지날레/휠라언더웨어/휠라리미타토를 선보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "단기적으로 국내 부문 실적 모멘텀 약화는 불가피해 보인다. 비효율 매장 철수, 새로운 브랜드 컨셉에 맞지 않는 카테고리(아웃도어)/아이템 판매 중단에 따른 매출 둔화가 예상되는 가운데, 리뉴얼 마케팅 확대로 비용 부담이 가중되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "아웃도어 넥스트 마켓으로 애슬레저가 떠오르고 있다. 애슬레저(Athleisure)는 운동(Athletic)과 레저(Leisure)의 합성어로 일상생활에서도 착용 가능한 스포츠웨어를 일컫는다. 생활체육 참여율 증가와 함께 애슬레저 시장은 2014년 4천억원(국내 스포츠 의류 시장의 8%)에서 2018년 2조원(30%) 규모로 고성장 할 것으로 기대되는 유망 카테고리다. FILA의 새로운 브랜드 컨셉은 이러한 트렌드 수요를 흡수하기에 적합하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년1월 140,000원까지 높아졌다가 2015년3월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 128,857 | 142,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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