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[투데이리포트]휠라코리아, "기업 가치와 밸류에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 휠라코리아(081660)에 대해 "기업 가치와 밸류에이션에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "단기 실적 모멘텀보다 연간 이익 창출력, FILA 브랜드의 글로벌 확장, 글로벌 1위 골프용품 업체인 Acushnet의 경쟁력과 2016년 예정된 IPO로 인한 가치 부각에 주목할 시점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Full prospect는 성장성은 높았으나 이익 기여도가 낮았는데 금년 Full prospect에서 수취하는 이익은 83억원으로 휠라 브랜드 이익 기여도가 9%에 달할 전망이다. 내년은 106억원으로 100억원 이상의 수익을 중국에서 벌어들이며 휠라 브랜드의 이익 기여도도 약 10%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 6% 증가한 2,000억원, 영업이익은 전년대비 8% 증가한 224억원으로 컨센서스에 대체로 부합할 전망이다. 국내 부문을 제외하고 완만한 성장을 지속할 전망이다. 중국 호조로 국내 부문도 전년 수준의 영업이익은 기록할 것으로 예상된다. 미주 사업은 안정 성장, 로열티도 원화 약세로 전년대비 소폭 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 126,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 142,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 128,400 | 142,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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