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[투데이리포트]휠라코리아, "장기 그림이 더 좋..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 휠라코리아(081660)에 대해 "장기 그림이 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "자회사 Acushnet company의 실적은 1Q에 이어 2Q에도 양호한 것으로 판단된다. 매분기 부채평가에 따라 순이익이 크게 영향을 받는데 이 부분은 동 자회사 기업가치에 중요한 변수가 아니라고 판단된다. 2016년 상장을 위한 목표 EBITDA 2조원을 이미 지난 해 초과 달성한 점에 더 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 최근 경영진 교체와 충원으로 브랜드 전략을 전면 새롭게 교체 중임. 홈쇼핑 채널 판매 중단, 중소 도시 매장 철수 등 기존의 low-end volume화 전략 대신 주요 상권에 대형 매장 출점을 통해 젊은 고객을 유치하는데 주력할 예정"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 국내 부문은 경기 부진 영향과 저가 채널 판매 중단 등 브랜드 전략 수정으로 매출 10% 가량 감소, 그러나 FILA USA와 로열티 수입은 안정적인 성장과 환율 상승 효과로 각각 16.5%, 7.5% 증가한 것으로 추정. 한편 국내 부문이 브랜드 전략 교체 과정에서 소폭의 영업적자가 예상되어 전체 영업이익도 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년1월 146,000원까지 높아졌다가 2015년2월 137,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 137,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 130,375 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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