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[투데이리포트]휠라코리아, "1Q 실적은 컨센서..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 휠라코리아(081660)에 대해 "1Q 실적은 컨센서스 충족, 4분기 어닝 쇼크에서 벗어날 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 2,190억원(+10%YoY), 영업이익은 272억원(-8%YoY)으로 consensus 268억원을 충족할 것으로 예상된다. 4분기 145억원 영업이익에서 크게 증가해 분기 실적 우려는 완화될 전망. 휠라 USA의 금년 매출액과 영업이익은 전년대비 15%, 22% 증가가 예상된다(영업이익률 6.5%)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "휠라코리아 내수 부문은 금년 매출 소폭 감소 전망, 영업이익은 전년 120억원에서 150억원으로 증가가 예상된다(영업이익률 4.0%). 1분기 영업 적자 지속(10억원 내외)으로 내수 사업은 여전히 수익 추정의 변수이나 이로 인한 연간 실적 변동성은 5% 내외로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지분법이익으로 반영되는 Acushnet 1분기 영업이익은 서프라이즈가 예상된다. 일본과 유럽 환율 약세로 달러 매출 증가율은 3% 내외에 그친 듯하나, 1Q14 ERP 관련 비용으로 인한 베이스 효과와 태국 공장 이전으로 인한 원가율 개선으로 영업이익률은 전년보다 3%p 이상 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 142,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(신규) |
| 목표주가 | 126,667 | 142,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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