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[투데이리포트]휠라코리아, "1분기 실적 부진 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 휠라코리아(081660)에 대해 "1분기 실적 부진 예상되지만, 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사 해외 자회사 실적 성장과 환율의 영향은 1분기 영업이익에 긍정적으로 작용할 것이지만, 국내 사업의 수익성 악화는 불가피할 전망. 2분기 실적 개선과 예정대로 2016년에 이루어질 아큐시네트 상장으로 인한 밸류 증가 가능성이 여전하다는 것을 고려할 때, 1분기 영업이익 감소의 영향은 제한적일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2분기 영업이익은 전분기 대비 28.8%(전년동기 대비 17.7%)가량 상승한 336억원이 될 것으로 추정하고 있다. 특히, 작년 2분기에는 세월호의 영향으로 내수가 부진했기 때문에 기저 효과로 인한 2분기 개선효과 역시 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 중으로 상장 국가 결정 및 주관사 선정 등 아큐시네트 상장 관련 업무 진행에 따라 관련 불확실성이 감소할 경우, 적정 가치의 산정이 가능할 것으로 판단되며, 이를 기반으로 동사의 기업 가치는 향후 더욱 증가할 가능성이 높을 것으로 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년12월 130,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(신규) |
| 목표주가 | 126,850 | 142,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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