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[투데이리포트]휠라코리아, "국내보다 해외..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 23일 휠라코리아(081660)에 대해 "국내보다 해외"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "국내법인의 열악한 영업환경으로 이익 개선을 단기간 꾀하긴 힘들지만, 미국 법인의 호실적 지속, 중국 법인의 잠재 성장성 등 해외 법인의 이익 기여 확대에 중점을 두어야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "미국 법인의 재고 관련 우려는 예비물량 증가로 인한 규모의 경제 효과로 불식 가능한 부분. 15년도에도 14년의 영업이익률은 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Acushnet 상장 시기는 미정(15년말 혹은 16년 예상). Acushnet의 16년도 IPO 시 기업 가치는 EBITDA 2.1억 달러, EV/EBITDA 배수 10.5배 적용 시 22억 달러로 증대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년1월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 132,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 126,864 | 137,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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