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[투데이리포트]휠라코리아, "실적 둔화, 201..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 휠라코리아(081660)에 대해 "실적 둔화, 2015년은 과도기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2015년 동사의 연결기준 매출과 영업이익은 yoy 각각 4.4%, 5.0% 증가해 전년(8.3%, -4.6%)대비 영업실적 개선 모멘텀이 제한적일 전망인데, 이는 국내 부문의 부진이 지속되고 FILA USA의 성장성이 둔화될 것으로 보기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "Acushnet 상장 후 개선된 현금흐름(배당금+지분매입대금 save=연간 800억원 추정)을 바탕으로 FILA USA 마케팅 강화, FILA 글로벌 브랜드 이미지 재건 작업이 진행될 전망. 따라서 2015년~2016년은 동사 입장에서 과도기이며 향후 주가 향방은 자체 실적 모멘텀보다는 Acushnet 상장가격에 연동될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 Acushnet 상장 가격이 예상보다 높을 경우(2조원) 동사 주가 역시 긍정적 영향이 예상된다. 2016년 이후 장기적으로는 FILA USA와 글로벌 FILA 브랜드 이미지 재건 여부에 의해 동사 실적과 주가가 연동될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 129,950 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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