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[투데이리포트]휠라코리아, "‘15년 매출 Yo..."NEUTRAL(하향)_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 휠라코리아(081660)에 대해 "‘15년 매출 YoY 7%, OP YoY 4% 전망, 실적 모멘텀 제한적"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 -17.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 2015년 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 6.8%, 4.4% 성장한 8,516억원과 977억원으로 추정한다. 국내 부문은 뚜렷한 실적 개선 요인이 존재하지 않으며, 미국 부문은 전년도 높은 베이스로 실적 모멘텀을 기대하기 어렵다. 로열티 부문 성장은 안정적이나, 성장률이 높지 않다(YoY 4% 내외)"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현 주가는 12MF PER 14.4배로 국내부문 실적 불확실성과 미국 부문과 로열티 부문 제한적 실적 모멘텀 감안 시 밸류에이션은 낮은 수준이 아니다. 아큐시네트 상장 가치는 이미 주가에 선반영되어 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "주가 모멘텀 회복을 위해서는 전체 영업이익의 50% 비중을 차지하는 국내 부문 실적 개선이 전제되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 104,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년1월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 115,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 129,950 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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