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[투데이리포트]휠라코리아, "실적 흐름은 저조하..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 휠라코리아(081660)에 대해 "실적 흐름은 저조하나 지분 가치는 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2016년 동사는 상장 후 33.3% 지분을 보유할 예정인 Acushnet 상장을 계획하고 있다. 목표 시가총액은 2조원이다. 지분 가치를 제외한 영업 가치는 5,990억원에 불과하다. 실적 모멘텀보다 하반기 이후 반영될 상장 관련 지분 가치에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 매출은 2.2% YoY 증가한 2,133억원, 영업이익은 39.6% YoY 감소한 146억원을 기록했다. 매출액은 예상치에 부합했으나 영업이익은 기대치를 크게 하회했다. 순이익은 지분법으로 반영되는 알렉산드리아 홀딩스 관련 부채평가손실이 180억원 가량 반영되며 110억원 적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에도 실적 모멘텀은 강하지 않다. 연간 매출액은 1.3% YoY 증가가 예상된다. 전체 매출의 49.6%를 차지하는 국내 부문은 0.9% YoY, 미국 부문 매출은 3.0% YoY 증가가 전망된다. 로열티 매출은 7.9% YoY 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 104,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 132,450 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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